Для настройки просмотра «Портфеля» необходимо зайти в меню Лимиты\Клиентский портфель
Далее формируем таблицу «клиентский портфель», путем добавления необходимых параметров:
После нажатия кнопки ДА появляется Клиентский Портфель, который выглядит следующим образом:
Данные в таблице «клиентский портфель» обновляются автоматически в режиме on-line (учитывая изменения цен на рынке и произведенные операции)
Окно просмотра клиентского портфеля позволяет видеть:
Входящие активы – суммарная стоимость активов клиента в денежном выражении, полученная как сумма входящего лимита по деньгам и оценки по цене закрытия предыдущего дня входящих лимитов по бумагам.
Плечо – представляет собой отношение дополнительного лимита к активам клиента
Максимальный размер плеча равен 1:1 (в расчет берется оценка активов, принимаемых в качестве обеспечения, согласно требованиям ФКЦБ).
Шорты - совокупная стоимость позиций «шорт» в денежном выражении, открытых клиентом, расчитанная исходя из цен лучшей продажи по каждому эмитенту.
Лонги – совокупная стоимость позиций «лонг» в денежном выражении, открытых клиентом, расчитанная исходя из цен лучшей покупки по каждому эмитенту.
Текущие активы - суммарная стоимость активов клиента в денежном выражении, полученная как сумма текущего лимита по деньгам и оценки по ценам последней сделки текущих лимитов по бумагам.
Ур. Маржи - Расчет маржи (Приложение 13 к Регламенту)
На покупку – размер средств (в рублях), исходя из имеющихся собственных и дополнительных активов, на которые возможна покупка бумаг
На продажу – размер средств (в рублях), исходя из имеющихся собственных и дополнительных активов, на которые возможна продажа бумаг
На покупкуНеМаржин – размер средств (в рублях), на которые возможна покупка бумаг, не входящих в список маржинальных бумаг, установленный ФКЦБ
На ПокупОбесп – размер средств (в рублях), на которые возможна покупка бумаг, принимаемых в качестве обеспечения маржинальных сделок (согласно требованиям ФКЦБ)
При клике на правую кнопку мыши в строке «клиентский портфель», появляется следующее меню:
обновить таблицу – производит принудительное обновление данных (с учетом изменения цен на рынке и произведенных сделок) в нужный момент времени
редактировать таблицу – возможно добавление/удаление нужных параметров таблицы
открыть таблицу «купить/продать» – раскрывает таблицу, с помощью которой можно посмотреть, какое количество бумаг, с которыми могут совершаться маржинальные сделки, возможно купить/продать:
Тип:
М - частично маржинальная бумага: в расчет обеспечения не входит, но с ней возможны операции "шорт" на 100% от доплимита и операции "лонг" на 50% от доплимита.
О - немаржинальная бумага, но она принимается в расчет обеспечения (согласно постановлению ФКЦБ и списку бумаг, утвержденному Брокером)
МО - полностью маржинальная бумага: эта бумага принимается в обеспечение маржинальных сделок, с ней возможны операции "шорт" и "лонг" на 100% от доплимита
Остаток – количество бумаг соответствующего эмитента, по которым открыты позиции (отрицательный – позиция «шорт»; положительный – позиция «лонг»)
Покупка – количество бумаг данного эмитента, которые можно купить в совокупности на собственные и заемные средства (с учетом уже открытых позиций)
Продажа - количество бумаг данного эмитента, которые можно продать в совокупности на собственные и заемные средства (с учетом уже открытых позиций)
Дважды кликнув на строке с выбранным эмитентом в таблице «Купить/продать», можно вывести окно ввода заявки.