Практическая работа на рынке фьючерсов и опционов

С 11-00 до 12-20: Основы срочного рынка. Понятие срочной сделки и срочного рынка, их значение и функции. Базисный актив, базис и формирование цены срочного контракта. Особенности обращения фьючерсного и форвардного контракта. Инфраструктура срочного рынка – основные участники и их взаимодействие.

С 12-30 до 13-50: Фьючерсные контракты. Особенности биржевой торговли фьючерсными контрактами. Система расчетов и гарантий на срочном рынке. Понятие гарантийного обеспечения и вариационной маржи (на примере РТС – FORTS). Поставка и расчет по фьючерсным контрактам (на примере РТС - FORTS).

С 14-00 до 15-00: Перерыв на обед.

С 15-00 до 16-20: Опционы. Основные понятия и определения. Виды и типы опционов. Особенности обращения опционов на биржевых рынках (на примере РТС – FORTS). Система расчетов по опционам (на примере РТС – FORTS). Основные опционные и фьючерсно-опционные стратегии (с учетом расчета единого гарантийного обеспечения по контрактам, обращающимся на FORTS).

С 16-30 до 17-50: Основы хеджирования. Основы хеджирования. Выбор инструментов для страхования различных базовых активов. Пример: расчет хеджирования валютного кредита.

Стоимость

Семинар платный. Стоимость семинара 1 000 рублей.

Работа и инвестиции © FinS.ru
<<< Назад